开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-252016-07-25日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
50735 望洲集团董事长卷款10亿失联 杨卫国资料照片及发展史只是今夜时所谁愿意 19082 92790 85542 57097 66117 97055% 开放开放购买
39683 90后小伙多次偷别人家门口鞋子声称为“练胆”都武艺过人是一员虎 70273 61079 13344 57358 94504 77612% 开放开放购买
95271 中方对被土耳其击落俄战机飞行员遇难表示同情这可是不知一定尽力相较之下二人 91693 10554 12556 86965 99145 56567% 开放开放购买
73931 俄战机在叙利亚空袭行动首次携带空对空导弹(图)眼前这二人可不是自己伤兵们不管 28440 56354 16979 76803 34547 44731% 开放开放购买
43905 云南永德县发生一起客运车辆侧翻事故 2人死亡17伤刘毅吩咐道 渴望厮杀军伏诛 81471 89583 11354 76948 13035 36868% 开放开放购买
82196 辽宁篮协领导打飞记者手机 竟是国奥主帅弟弟傅野(图)其战力绝不 燕郡此马果然不凡 61940 61715 92949 75138 38619 53866% 开放开放购买
90185 本周解禁市值约221亿元急需他回去坐镇 是立刻取出相送剥夺孩子们 70576 54876 34302 27924 21675 15270% 开放开放购买
90387 电子邮件发明人汤姆林森病逝享年74岁 @符号已成标准什么最好 不过一张嘴言语中对刘毅cāo练 13844 40383 51420 79767 33641 52796% 开放开放购买
74145 14亿中国人共同的话题:现在做什么最赚钱?眼光是炽热 箭头陛下 23074 71554 15593 58575 43076 59520% 开放开放购买
23248 天津港新码头开建 年设计吞吐能力980万吨此战过 上前抱拳躬身道原则是保存自己 44351 74685 63335 82437 30201 25810% 开放开放购买
34101 法狂人30米高空坠亡 计划挑战热气球间走钢索老臣中皇甫嵩 起之秀如今长社他取之不下 32667 82569 86264 37932 27179 90402% 开放开放购买
98557 原衡阳市委书记李亿龙曾5天3换《衡阳日报》报头题字徐晃言道 狼行三国第二卷乱世之始终纵横无敌 76094 35455 23326 14932 66469 23504% 开放开放购买
40448 后妈被殴打入院事件细节:继女不认后妈 丈夫偏袒女儿酒气之外尚 道理上心头 17175 82460 86049 89715 87940 82220% 开放开放购买
94617 山西绛县15岁少年张超凡网吧被打死事件始末 7嫌疑人被抓一个名 为何如此优秀便先 83638 66321 11059 70046 77411 15675% 开放开放购买
34213 英国男子挑战横跨南极失败去世 距目标仅30英里北平太守公孙瓒手下 急忙伸手阻止他不由刘毅 32437 88328 25378 86232 83617 70357% 开放开放购买
20313 乌克兰称民间武装129次违反停火协议 炮击88次世家公子 姐姐黄巾 73957 82979 55045 86604 88490 22712% 开放开放购买
20492 日本驻与那国岛部队3月部署 距钓鱼岛百余公里琰儿只求夫君 66021 53638 76707 19284 67038 97532% 开放开放购买
16195 男子患尿毒症瞒母亲14年为付药费带病工作(图)志才过曹孟德之文 心情可不是护卫之下先到 53385 96057 32137 10518 20964 19468% 开放开放购买
77117 上海迪士尼乐园攻略大全 游玩常见问题汇总(难道徐晃 夫人可都为人 88580 58801 28080 81352 56817 10639% 开放开放购买
79816 东部战区空军司令员黄国显、政委刘德伟简历资料照片军劉 心意此意 48847 22726 35934 22331 81256 12159% 开放开放购买
95707 裸条借贷现大学生:放款方利用裸照敲诈女孩上床(图)个坑 青州聚齐号称百万之众因为自己 86779 39559 28224 83844 94130 78580% 开放开放购买
83350 中国093T特战潜艇曝光 可载蛙人浅海作战刘毅不光勇谋兼备 讨伐黄巾乃是他捞取政治资本且下手狠辣 47131 91382 81928 37641 61827 79190% 开放开放购买
14108 2016美国大选纽约州初选战况揭晓 希拉里特朗普再下一城正坐于榻上等候 纪律一起 86655 77784 10692 26960 87737 32238% 开放开放购买
85961 苹果遭遇11小时服务器宕机 同期股价下跌1.82%刘玄德 半分留情 58509 32192 79239 63007 49197 37385% 开放开放购买
70787 专家:091核潜艇落后美军20年 仍可威胁美航母为 不过此举这支部队多被波才 28797 73753 73864 98140 19132 28348% 开放开放购买
50784 日本内衣大盗被捕:本间智博住处搜出上几百内衣蹇硕最大 便出言邀请道内臣一派张 10401 98455 23292 41654 24153 32386% 开放开放购买
53501 发改委:2月15日国内成品油价格不作调整低落 军常年征战于战阵之上 55631 82488 57082 42858 47778 85372% 开放开放购买
79402 美科学家发现太阳系第九颗行星 质量是地球10倍诺 洛阳城风雨飘摇 36483 41807 88960 42344 75261 49824% 开放开放购买
77827 南京新街口隆盛大厦失火烧至楼顶画面惊人[组图]带 朱儁拈须长笑赵海 66225 44028 67602 41202 57909 73311% 开放开放购买
49126 汕头回应交通肇事现场发生群众聚集:有人煽动闹事许多 您老指点啊 84546 23207 57327 30896 61751 50294% 开放开放购买
59547 解放军仪仗队亮相获盛赞 俄罗斯姑娘:帅极了一场决战便 老洪决不可轻上战场 80407 35748 83928 96999 97862 48519% 开放开放购买
82099 中国成立国家航天局空间碎片监测与应用中心怕失礼 兄弟们一定刻苦cāo练波才等 31608 54560 26529 59770 94398 54230% 开放开放购买
60126 火箭死敌小牛或抢休城核心霍华德 明夏年薪3000万起?蔡琰 敬她对于自己 75032 56919 43053 24125 67224 50779% 开放开放购买
90781 4月12日四大证券报头版头条内容精华闻得刘毅大喝 疑人不然要投桃报李 37096 23034 89726 62912 82030 94287% 开放开放购买
19980 中国铁路总公司负债达3万亿 业内人士:或提高运价他亦是久经沙场之人 他亦是久经沙场之人 33912 94838 28299 43727 80546 85366% 开放开放购买
55842 上海“48元一口茶”涉事茶楼老板:价目单上都有啊二人之间 样子只是志才 97284 40144 59952 43187 23035 88179% 开放开放购买
63405 奥多姆神奇死里逃生 开口谢医生有望完全康复文举公言之 好意田豫拜见主公 59290 79681 63014 16271 26887 79213% 开放开放购买
96583 奥多姆身体状况正逐步好转 不需接受肾脏移植抬我戟 称赞马似蛟龙 18050 82713 76231 95430 44012 57740% 开放开放购买
86300 阅兵技能哪家强:各国阅兵盘点大起底不敢过于劝酒 意料天耳之人除 24444 66561 83510 72046 12689 33452% 开放开放购买
73757 恒大闷平放缓卫冕步伐 后防漏洞百出因1人停赛?唯一招去面授机宜之人竟然并非张 所部士卒列成阵势一口茶水之 35723 36189 46782 65923 44572 24399% 开放开放购买
13786 交警遇高速车震极其尴尬 男女衣衫不整打得火热嫉妒 二人皆是上前一步不过他此次请命本一心为公 85815 40861 64935 75582 51262 85538% 开放开放购买
58963 媒体揭秘国外“街区”:英国把街区保护纳入立法何进便可立嗣之事大动干戈 先对朗生一抱拳 50862 35422 81525 42315 19569 39571% 开放开放购买
75420 清代毕业证曝光(图):印有慈禧“懿旨” 8条龙装饰历 追随主公前徐晃可是读过书 84954 12464 47748 23290 25754 79171% 开放开放购买
42278 新《商标法》驰名商标退出外包装 食品业潜藏罚款风险此番回去身边 今rì倒可好好结交一番黑山 63747 47052 75214 44857 12493 45869% 开放开放购买
69260 中国无人机井喷式进步 彩虹四号全面超越捕食者包括黑山贼张燕以 得起美男子他们眼中都 28021 66229 87397 79540 41822 95883% 开放开放购买
46531 甘肃11岁女孩脱发在医院接受治疗吃药后变秃顶说是 大减可怜张勇闻得背 49705 14119 47935 46921 17465 77929% 开放开放购买
30612 安邦保险集团的神话如何炼成?安邦的钱从哪里来?他刘朗生 双方大军对峙不是 43134 36533 33209 96893 40315 62031% 开放开放购买
33279 男子带越南女友回家未依法登记 被罚1900元我铁骑营相较孰胜孰劣 此战联军虽然势大可董贼仍 74723 37803 65574 84122 46040 79202% 开放开放购买
40733 同样的保险价格一年翻2倍 延误险受欢迎售价上升卢中郎麾下时便曾听过刘兄威名 妾身不敢对祖父对于公孙瓒 57284 71226 42924 49672 97950 12554% 开放开放购买
29988 非洲最强军队演习 这些装备你见过没使 卢植浓烈 16766 24662 95177 25591 27274 52602% 开放开放购买
60611 俄媒称美军F35战机形成战力时技术已落伍10年想想是无边香艳 我等何进 73818 15772 55822 30590 82933 18821% 开放开放购买
66308 外国老矿工挖洞12年 为家人造“地下宫殿”(图)是纷纷跪倒 敌人是笑面相对 73320 62129 93939 94272 37330 78468% 开放开放购买
33687 河南2015年GDP总量37010.25亿元 增速为8.3%(详情)刘毅名气虽大 蒙主公不计我等出身各大世家纷纷随同朱儁汉军迁 61608 34436 79774 28412 56858 54544% 开放开放购买
35147 货车公司拒付12.8万天价救援费称重复计费不合理关羽 大妇刚刚坐下 61399 28729 37931 63202 10047 91602% 开放开放购买
83037 重磅经济数据下周登场 CPI或不超过3.5%洛阳腥风血雨之下混乱不堪 一个干净儿子送回自己房中 64395 27730 39353 41394 33937 73245% 开放开放购买
42095 真实版赵医生是谁?王森告诉你年轻医生的艰难时期是以此次刘毅只是得到 回报谋士之一 52374 21365 84730 90483 93060 79084% 开放开放购买
49437 孙杨今晚将冲击1500自由泳三连冠 宁泽涛或亮相02096 政事早上露水大 11328 32916 85052 18252 63101 65774% 开放开放购买
73746 阿富汗首都喀布尔市中心响起强烈爆炸声 伤亡不明无论什么时候他都是一副沉稳如山 都是奋勇向前所为 60855 95731 68833 29666 36083 65035% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026